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重要事項：

  1. 宏利環球基金 — 環球多元資產入息基金（「宏利環球多元資產入息基金」或「本基金」）投資於全球各地公司及/ 或政府（包括新興市場）的股票、股票相關、固定收益及固定收益相關證券的多元化投資組合，會使投資者承受固定收益及股票（包括房地產投資信託基金）市場風險，地域集中及貨幣風險。
  2. 本基金相關的派息類別並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。本基金可從收益類別股份的收益、已變現資本收益及/ 或從資本撥付股息。本基金可從每月派息（G）或R 每月派息（G）的類別股份的已變現資本收益、資本及/ 或總收益撥付股息，並從資本扣除全部或部分費用及開支（即從資本撥付費用及開支）。從本基金資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。此舉可能導致本基金該類別的每股資產淨值即時減少。
  3. 本基金投資於新興市場，可能承受較完善發展的金融市場沒有的特殊因素及額外風險。例如較高波動性，較低流通性，政治及經濟的不穩定性，法律及稅務風險，結算風險，保管風險及貨幣風險/ 控制。
  4. 本基金投資於固定收益及固定收益相關證券，以及現金或等同現金形式，會承受高息債券風險，信用/ 交易對手風險，利率風險，主權債務風險，估值風險，及信用評級及降級風險。
  5. 本基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及╱或對沖目的。金融衍生工具的使用導致本基金承受額外風險，包括波動風險、管理風險、市場風險、信用風險及變現風險。
  6. 投資涉及風險。本基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括本基金及其股份類別的風險因素、收費 及產品特點。
  7. 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，以人民幣支付贖回款項及/ 或股息款項可能由於適用於人民幣的匯兌管制及限制而延遲。由於離岸人民幣（CNH）將用於人民幣計價類別的估價， 因此CNH 匯率與在岸人民幣（CNY）匯率相比可能存在溢價或折讓，買價或賣價之間並可能存在顯著差價，因此人民幣計價類別的價值將受波動影響。人民幣一旦貶值，有可能對投資 者於基金的人民幣計價類別的投資的價值構成不利影響。
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低息環境的挑戰

於當今的低利率環境下，投資者不僅尋求更高的收益率，更加尋求組合入息的穩健性。要達到這兩個目標，愈來愈多投資者青睞非傳統收益資產，例如優先證券、房地產投資信託（房託，REITs）和股票期權策略等。

這些非傳統資產提供較高收益率和較低相關性，我們相信善用這些資產，融合各類傳統債券和股票資產類別的多元配置，有助投資者締造可觀而穩定的入息，達到多元化投資的目標，並且在股市震盪時增加防守性。

傳統與非傳統資產類別

擴闊投資領域 豐富收益來源

在不同經濟周期下，各類資產的表現有異，收益率亦不同，投資者可擴闊債券及股票的投資領域，豐富收益來源，提升整體收益的穩定性。

各項收益類資產的年度收益（2004 - 2019）1, 2

固定收益

股票及股票相關證券

靈活配置 多元分散

包羅不同地區和投資風格的廣泛資產類別，運用靈活的投資策略來爭取收益。由於各類資產表現相關性普遍偏低，可達至多元分散收益，改善風險調整後回報潛力的目標。

多元化資產的相關性普遍偏低3

善用股票期權策略 提供潛在下行保護

參考歷史回報，股票的回報普遍較債券高，波動性亦高於債券。投資者善用股票期權策略，能夠透過期權金獲取較高收益，並可望管理股票投資的風險，降低波動性，在股市震盪調整的時期，有機會緩衝市場下行的壓力。

自2000 年以後，在多個美股大幅調整的時期內，股票期權策略均提供一定緩衝，下跌幅度低於美股大市，是許多專業投資者採用的風險 管理工具。

股市震盪時期下的表現4

宏利環球多元資產入息基金

目標旨在善用多元收益來源，爭取可觀穩定入息。

派息時間表

（派息率不獲保證，派息可從資本支付，注意重要事項2）

* 只適用於AA（美元）每月派息（G）類別。正數派息率並不意味可取得正回報。

宏利專業投資團隊

自19世紀60年代以來，宏利投資管理為宏利保險業務提供投資服務已逾百年歷史。

26年

管理團隊的平均投資經驗

 

600+6

不同資產類別的投資專家

 

1645億美元7

多元資產管理規模

 

下載基金小冊子

 

立即行動
  1. 有關資料謹供參考，對未來結果並不保證。謹作為說明之用，並可隨時作出轉變。即使錄得正數派息率，亦非意味可取得正回報。
  2. 資料來源：資料來源：宏利投資管理、彭博、MSCI，截至2021 年6 月30 日。投資級別企業債券以摩根大通美國投資級別債券指數代表，新興市場債券以摩根大通環球新興市場美元債券指數代表，高收益企業債券以BBgBarc Global High Yield Corp 指數代表，優先證券以ICE BofAML Fixed Rate Preferred Securities Index 代表，環球股票以MSCI 世界指數代表，環球房託以FTSE EPRA/NAREIT 指數代表，股票期權策略以芝加哥期權交易所標普500 30 Delta BuyWrite 及芝加哥期權交易所標普500 PutWrite 指數代表。
    歷史年收益率是基於過往2008至2019年數據統計。股票期權策略收益率數據則基於2008至2019年的專屬研究，宏利投資管理統計數據。資料僅供參考，並非未來業績的保證，亦非買賣建議。投資級別企業債券、高收益企業債券、新興市場債券、優先證券、環球股票及環球房託的年度收益分別為2.1%、4.4%、4.9%、4.1%、1.7% 及3.3%，截至2021 年6 月30 日。股票期權策略收益更新至2019 年，因為沒有其後資料。此圖表提供疫情前的歷史收益資料並只供參考。
  3. 資料來源：資料來源：彭博，相關系數是根據2006 年6 月至2021 年6 月的每週表現計算。相關性由+1（完全正相關性）至-1（完全負相關性）。較低相關性指相關系數小於或等於0.5，中等相關性指相關系數於0.5 至0.75 之間（包括0.75），較高相關指相關系數大於0.75。各資產類別的代表指數：環球房託以FTSE EPRA /NAREIT Global REIT 指數代表，優先證券以ICE BofAML Fixed Rate Preferred Securities 指數代表，股票期權策略以50% 芝加哥期權交易所標準普爾500 BuyWrite 指數和50% 芝加哥期權交易所標準普爾500 PutWrite 指數代表，投資級別企業債券以BBgBarc Global Agg Corp Bond 指數代表，高收益企業債券以彭博巴克萊環球高收益企業債券指數代表，新興市場債券以J.P. Morgan EMBI指數代表，環球股票以MSCI綜合世界指數代表。
  4. 資料來源：彭博、晨星。股票期權策略以50%芝加哥期權交易所標準普爾500BuyWrite指數和50%芝加哥期權交易所標準普爾500PutWrite指數代表。沒有投資策略或風險管理可保證於任何市場環境中取得回報或消除風險。
  5. 資料來源：宏利投資管理，截至2021年7月1日，資料謹供參考，基金派息並無保證。派息率不獲保證，派息可從資本支付，注意重要事項2。正數派息率並不意味可取得正回報。投資者不應只單靠以上資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件（包括資料概要），以獲取詳細資料，包括本基金的風險因素。過往表現不代表未來。年度化派息率 = （[ 1+ 每單位派息/除息日資產淨值）^ 每年派息次數] ‒ 1，年度化派息率乃基於最近一次相關派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。請注意，基金派息並無保證。
  6. 截至2021年3月31日。包括來自宏利投資管理、泰達宏利基金管理公司（宏利金融（49%）和北方國際信託股份有限公司（天津泰達投資控股有限公司的一部分）組成的聯營企業）及Mahindra Manulife Investment Management Private Limited（宏利（49%）和Mahindra AMC組成的聯營企業）的投資專家。包括農業 /林地、基建及房地產股票的投資專家。包括於2021年3月31日後已不屬於宏利集團屬下公司的Manulife Asset Management (Thailand) Limted的投資專才。
  7. 資料來源：截至2021年3月31日。管理資產包括所有資產配置、指數及債務驅動投資（LDI）。447.7億美元投資於多元資產團隊以外的其他宏利投資管理策略。管理資產亦包括(i)33.1億美元由多元資產團隊指數部以建議形式決定重整組合、現金管理及給予交易指示的管理資產；(ii) 25.4億美元由多元資產團隊LDI部給予建議的LDI 組合資產配置的管理資產；(iii)2.6億美元由多元資產團隊管理，但現時並不包括於環球財富及資產管理及宏利投資管理旗下的管理資產。

 

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上述資料僅供參考之用。所載任何資訊不應依賴作為投資建議，或視作詳細之投資建議。

投資涉及風險。投資者不應只單靠本頁資料而作出投資決定， 而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括風險因素、收費及產品特點。證券及期貨事務監察委員會並未有審閱此頁。由宏利投資管理（香港）有限公司刊發。

©1999 - 2021 宏利投資管理（香港）有限公司

一般風險披露
 

  • 本平台提供的基金可能投資於股票、固定收益證券、交易所買賣基金、集體投資計劃及／或其他工具，包括衍生工具，各自擁有獨特的性質和不同的風險水平，以及具體的投資目標／政策。
  • 股息分派、派息次數及派息金額／派息率概不獲保證。個別股份／單位類別的派息由基金或投資經理酌情決定，並可能從資本或總收入支付，而全部或部份費用及開支則從資本收取／支付。有關金額相當於退還或提取投資者部份原有投資或歸屬於原有對基金所作投資的任何資本收益，而在分派日之後可能導致相關股份／單位類別的每股／單位資產淨值即時減少。
  • 部份基金可能投資於債券或債務證券，而這些投資或會承受信貸、流動性、交易對手及市場風險。
  • 部份基金可能投資於非投資級別債券及無評級證券，其信貸及流動性風險或會較高，亦會較高證級證券波動。部份基金可能投資於投資級別債務證券，其評級可能遭評級機構降級，繼而影響基金的資產淨值。
  • 部份基金可能投資於衍生工具，當中可能附帶額外風險（例如：槓桿或會帶來較高的波幅）。
  • 部份基金可能廣泛使用衍生工具，包括較複雜的衍生工具或策略以達到投資目標，這可能增加額外風險，導致基金表現的升幅或跌幅高於沒有使用衍生工具時。在不利的市場環境下，基金使用衍生工具或會造成失效情況，因而使基金錄得重大損失。使用衍生工具可能帶來槓桿、流動性、交易對手及估值風險。
  • 部份基金可能投資於新興經濟體或市場，其特別風險（包括：流動性、波幅、政府政策、稅務、貨幣、貨幣匯款、政治及監管風險）或會顯著高於發展程度較高的經濟體或市場的常見風險。
  • 部份基金可能投資於相關市場的小型及／或中型公司的證券，其附帶的風險較投資於大型及較具規模公司的慣常風險為高。
  • 部份基金可能集中投資於單一國家／地區及／或特定行業，其風險將較分散投資於多個國家及／或地區和跨行業為高。
  • 部份基金可能透過滬港通及深港通直接投資於某些中國A股，當中可能附帶透過滬港通及深港通投資和中國大陸投資有關的風險。
  • 部份基金可能顯著投資於人民幣債券／股票／資產或新興市場，因而承受債務工具、信貸／交易對手、集中性、流動性、波幅、貨幣、稅務、經濟、外匯／多重貨幣兌換、降級、監管及政治風險，這些風險或會明顯高於較具規模市場的常見風險。
  • 如果沒有足夠的人民幣工具用作投資，部份顯著投資於人民幣債券／股票／資產的基金或會持有大量存款資產，繼而可能不利基金的回報和表現。
  • 部份基金使用合格境外機構投資者計劃（QFII）額度直接投資於中國大陸的債務工具／股票，可能需要在中國大陸法律之下遵守各項與QFII投資及託管風險有關的要求和規定。
  • 部份基金須承受投資於其他基金的風險，以及與資產配置策略及／或下行風險管理程序有關的風險。
  • 由於人民幣不能自由兌換，加上貨幣兌換受到外匯管制及限制。概不保證人民幣不會貶值。用於貨幣兌換的金額不足或人民幣貶值將對若干以人民幣計價的基金類別之投資價值造成不利影響。「點心」債券市場的規模仍然相對較小，容易受到波動市況和流動性不足的影響。受人民幣的集中性風險所影響，那些顯著投資於人民幣的基金價值可能較那些擁有多元化投資組合的基金更波動。
  • 部份基金的表現將與歐洲經濟區的經濟、政治、監管、地緣政治、市場、貨幣或其他狀況緊密連繫，因而可能承受較高的流動性、價格及外匯風險。
  • 部份基金或會投資於俄羅斯，而部份俄羅斯證券投資可能並無在受監管市場交易的非上市證券。投資於俄羅斯市場須承受與證券結算及保管有關的特殊風險。
  • 股息支付成分 – 亞太房地產投資信託產業基金，優先證券收益基金和環球多元資產入息基金 R類別組。派息類型：特別每月派息（非對沖）。
  • 適用於R類別組的派息，包括(i) 考慮有關子基金投資組合所持證券以及該等證券於未來一年應可賺取的投資收益總額，以計算恰當的每股資產淨值的收益;及(ii)從已變現資本收益及／或資本，按根據成立當年的初次認購價，以及其後每曆年首個營業日的每股資產淨值的2.5%固定年率，作額外分派。
  • 投資附帶風險。投資者可能蒙受資本損失。投資者不應純粹依賴本網站的資料作出投資決定，並應細閱銷售文件以了解詳情，包括相關風險因素、收費和基金及其股份／單位類別的特性。過往表現資料並不反映未來表現。


宏利環球基金

  • 宏利環球基金乃由一些主要投資於股權及/或固定收入證券的子基金所組成的傘子基金。子基金各有其不同的投資目標及風險情況。可能涉及股票市場、地域集中、主權債務、流動性、波動性、信用降級、利率及交易對手風險。
  • 子基金相關的派息類別並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。若干子基金可從收益類別股份的收益、已變現資本收益及／或從資本撥付股息。若干子基金可從每月派息(G)或R每月派息(G)的類別股份的已變現資本收益、資本及╱或總收益撥付股息，並從資本扣除全部或部分費用及開支(即從資本撥付費用及開支)。從若干子基金資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。此舉可能導致子基金該類別的每股資產淨值即時減少。
  • 若干子基金投資於新興經濟體系或市場，涉及之特殊風險，包括流動性、波動性、政府政策、稅務、貨幣、貨幣匯返、政治及規管風險，會遠較發展成熟的經濟體系或市場一般相關的風險為高。
  • 若干子基金投資於相關市場的中小型公司的證券，會較投資於規模較大、基礎較穩之公司面對更大的風險。
  • 若干子基金集中投資於單一國家及/或特定的行業，可能比分散投資於幾個國家或地區及/或廣為投資於各行各業面對更大的風險。
  • 若干子基金可能透過互聯互通直接投資於若干中國A股，並可能涉及透過互聯互通及中國內地投資的相關投資風險。
  • 投資涉及風險。子基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括子基金及其股份類別之風險因素、收費及產品特點。
  • 各子基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及╱或對沖目的。金融衍生工具的使用導致各基金承受額外風險，包括波動風險、管理風險、市場風險、信用風險及變現風險。
  • 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，以人民幣支付贖回款項及／或股息款項可能由於適用於人民幣的匯兌管制及限制而延遲。由於離岸人民幣（CNH）將用於人民幣計價類別的估價，因此CNH匯率與在岸人民幣（CNY）匯率相比可能存在溢價或折讓，買價或賣價之間並可能存在顯著差價，因此人民幣計價類別的價值將受波動影響。人民幣一旦貶值，有可能對投資者於若干子基金的人民幣計價類別的投資的價值構成不利影響。


宏利盈進基金SPC

  • 宏利盈進基金SPC乃由一些主要投資於股票及債務證券的子基金組成的傘子基金。其中各子基金各有其不同的投資目標及風險級別。
  • 子基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。子基金可酌情決定從資本或總收入撥付股息，而同時從資本收取/支付全部或部分的費用和支出。這相當於退回或提取投資者部分的原投資額或該原投資額應佔的任何資本收益，並可能導致有關股份類別於緊隨分派日期後的每股資產淨值即時減少。
  • 若干以較大幅度投資於人民幣債券/股票/資產或新興市場，可能涉及債券票據、信貸/交易對手、集中性、流動性、波動性、貨幣、稅務、經濟、外匯/多次貨幣兌換、調低評級、規管及政治風險，而其風險可能較世界上其他發展成熟的主要市場所出現的風險為高。
  • 如可供個別債券子基金投資的人民幣票據數量不足，該子基金可能因此以存款持有大部分資產而對其回報及業績表現構成不利影響。
  • 若干透過QFII制度, 債券通及/或外國准入制度直接投資於債務票據/股票之子基金可能涉及中國內地關投資的於QFII及/或中國銀行間債券市場有各種法規要求和限制以及託管的相關風險。
  • 人民幣不是自由兌換的貨幣並受到外匯管制和限制。
  • 若干子基金具有顯著集中於特定的行業及地理之投資，投資者須承受集中及股票市場風險。
  • 若干子基金可能投資於中小型公司的股票，投資者或須承受流動性及波動風險，並較投資於一般大型公司涉及更大風險。
  • 投資涉及風險。子基金或須承受高度的資本虧損風險。投資者不應只單靠本資料而作出投資，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括子基金之風險因素、收費及產品特點。

 

宏利香港系列

  • 宏利香港系列 (「本系列」）乃由一些主要投資於股票、債務證券、交易所買賣基金及/或集體投資計劃的基金組成的開放式單位信托。其中各基金各有其不同的投資目標及風險級別。
  • 基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。就收益類別而言，若干基金可從資本中支付分派，及/或分派可從總收入支付，同時從若干基金的資本收取/支付本基金全部或部分費用及開支。這相等於退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本增值的一部分。分派將導致有關單位的資產淨值即時下降。若干基金的AA(人民幣)對沖收益類別單位可能較其他非對沖收益類別單位涉及較高的分派風險。
  • 若干基金可能涉及股票市場、新興市場、點心債券市場、集中、流動性、信貸、信貸評級、低於投資級別及未獲評級證券、信貸評級下調風險、利率、估值、主權債務、非上市債務證券、貨幣、外匯、衍生工具及結構性產品、對沖及派息風險。
  • 若干基金須承受投資於其他基金的風險，和有關資產配置策略及/或下行風險管理過程的風險。
  • 若干基金須承受投資於其他基金的風險，及有關投資於交易所買賣基金、策略性資產配置和戰略性資產重設比重 (“STARS”) 、小型及中型公司、可換股債券的風險，和有關證券化債務工具和投資於具有吸收虧損特點的債務工具的風險。
  • 由於人民幣不能自由兌換，須受外匯管制及限制約束。不能保證人民幣不會貶值。若無足夠款額的人民幣以進行貨幣兌換，或人民幣一旦貶值，可能會對投資者就本基金人民幣計價類別所持投資的價值構成不利影響。「點心債」市場的規模仍相對細小，較易受到波動和流通量不足影響。與擁有較分散投資組合的基金相比，基金的人民幣有關的集中風險可能導致其價值較為波動。
  • 若干基金除現金、現金等價物及金融衍生工具（例如：期貨、期權及遠期合約）外，不會有直接投資。
  • 投資涉及風險。基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括本基金及其單位類別的風險因素、收費及產品特點。

一般風險披露
 

  • 本平台提供的基金可能投資於股票、固定收益證券、交易所買賣基金、集體投資計劃及／或其他工具，包括衍生工具，各自擁有獨特的性質和不同的風險水平，以及具體的投資目標／政策。
  • 股息分派、派息次數及派息金額／派息率概不獲保證。個別股份／單位類別的派息由基金或投資經理酌情決定，並可能從資本或總收入支付，而全部或部份費用及開支則從資本收取／支付。有關金額相當於退還或提取投資者部份原有投資或歸屬於原有對基金所作投資的任何資本收益，而在分派日之後可能導致相關股份／單位類別的每股／單位資產淨值即時減少。
  • 部份基金可能投資於債券或債務證券，而這些投資或會承受信貸、流動性、交易對手及市場風險。
  • 部份基金可能投資於非投資級別債券及無評級證券，其信貸及流動性風險或會較高，亦會較高證級證券波動。部份基金可能投資於投資級別債務證券，其評級可能遭評級機構降級，繼而影響基金的資產淨值。
  • 部份基金可能投資於衍生工具，當中可能附帶額外風險（例如：槓桿或會帶來較高的波幅）。
  • 部份基金可能廣泛使用衍生工具，包括較複雜的衍生工具或策略以達到投資目標，這可能增加額外風險，導致基金表現的升幅或跌幅高於沒有使用衍生工具時。在不利的市場環境下，基金使用衍生工具或會造成失效情況，因而使基金錄得重大損失。使用衍生工具可能帶來槓桿、流動性、交易對手及估值風險。
  • 部份基金可能投資於新興經濟體或市場，其特別風險（包括：流動性、波幅、政府政策、稅務、貨幣、貨幣匯款、政治及監管風險）或會顯著高於發展程度較高的經濟體或市場的常見風險。
  • 部份基金可能投資於相關市場的小型及／或中型公司的證券，其附帶的風險較投資於大型及較具規模公司的慣常風險為高。
  • 部份基金可能集中投資於單一國家／地區及／或特定行業，其風險將較分散投資於多個國家及／或地區和跨行業為高。
  • 部份基金可能透過滬港通及深港通直接投資於某些中國A股，當中可能附帶透過滬港通及深港通投資和中國大陸投資有關的風險。
  • 部份基金可能顯著投資於人民幣債券／股票／資產或新興市場，因而承受債務工具、信貸／交易對手、集中性、流動性、波幅、貨幣、稅務、經濟、外匯／多重貨幣兌換、降級、監管及政治風險，這些風險或會明顯高於較具規模市場的常見風險。
  • 如果沒有足夠的人民幣工具用作投資，部份顯著投資於人民幣債券／股票／資產的基金或會持有大量存款資產，繼而可能不利基金的回報和表現。
  • 部份基金使用合格境外機構投資者計劃（QFII）額度直接投資於中國大陸的債務工具／股票，可能需要在中國大陸法律之下遵守各項與QFII投資及託管風險有關的要求和規定。
  • 部份基金須承受投資於其他基金的風險，以及與資產配置策略及／或下行風險管理程序有關的風險。
  • 由於人民幣不能自由兌換，加上貨幣兌換受到外匯管制及限制。概不保證人民幣不會貶值。用於貨幣兌換的金額不足或人民幣貶值將對若干以人民幣計價的基金類別之投資價值造成不利影響。「點心」債券市場的規模仍然相對較小，容易受到波動市況和流動性不足的影響。受人民幣的集中性風險所影響，那些顯著投資於人民幣的基金價值可能較那些擁有多元化投資組合的基金更波動。
  • 部份基金的表現將與歐洲經濟區的經濟、政治、監管、地緣政治、市場、貨幣或其他狀況緊密連繫，因而可能承受較高的流動性、價格及外匯風險。
  • 部份基金或會投資於俄羅斯，而部份俄羅斯證券投資可能並無在受監管市場交易的非上市證券。投資於俄羅斯市場須承受與證券結算及保管有關的特殊風險。
  • 股息支付成分 – 亞太房地產投資信託產業基金，優先證券收益基金和環球多元資產入息基金 R類別組。派息類型：特別每月派息（非對沖）。
  • 適用於R類別組的派息，包括(i) 考慮有關子基金投資組合所持證券以及該等證券於未來一年應可賺取的投資收益總額，以計算恰當的每股資產淨值的收益;及(ii)從已變現資本收益及／或資本，按根據成立當年的初次認購價，以及其後每曆年首個營業日的每股資產淨值的2.5%固定年率，作額外分派。
  • 投資附帶風險。投資者可能蒙受資本損失。投資者不應純粹依賴本網站的資料作出投資決定，並應細閱銷售文件以了解詳情，包括相關風險因素、收費和基金及其股份／單位類別的特性。過往表現資料並不反映未來表現。


宏利環球基金

  • 宏利環球基金乃由一些主要投資於股權及/或固定收入證券的子基金所組成的傘子基金。子基金各有其不同的投資目標及風險情況。可能涉及股票市場、地域集中、主權債務、流動性、波動性、信用降級、利率及交易對手風險。
  • 子基金相關的派息類別並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。若干子基金可從收益類別股份的收益、已變現資本收益及／或從資本撥付股息。若干子基金可從每月派息(G)或R每月派息(G)的類別股份的已變現資本收益、資本及╱或總收益撥付股息，並從資本扣除全部或部分費用及開支(即從資本撥付費用及開支)。從若干子基金資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。此舉可能導致子基金該類別的每股資產淨值即時減少。
  • 若干子基金投資於新興經濟體系或市場，涉及之特殊風險，包括流動性、波動性、政府政策、稅務、貨幣、貨幣匯返、政治及規管風險，會遠較發展成熟的經濟體系或市場一般相關的風險為高。
  • 若干子基金投資於相關市場的中小型公司的證券，會較投資於規模較大、基礎較穩之公司面對更大的風險。
  • 若干子基金集中投資於單一國家及/或特定的行業，可能比分散投資於幾個國家或地區及/或廣為投資於各行各業面對更大的風險。
  • 若干子基金可能透過互聯互通直接投資於若干中國A股，並可能涉及透過互聯互通及中國內地投資的相關投資風險。
  • 投資涉及風險。子基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括子基金及其股份類別之風險因素、收費及產品特點。
  • 各子基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及╱或對沖目的。金融衍生工具的使用導致各基金承受額外風險，包括波動風險、管理風險、市場風險、信用風險及變現風險。
  • 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，以人民幣支付贖回款項及／或股息款項可能由於適用於人民幣的匯兌管制及限制而延遲。由於離岸人民幣（CNH）將用於人民幣計價類別的估價，因此CNH匯率與在岸人民幣（CNY）匯率相比可能存在溢價或折讓，買價或賣價之間並可能存在顯著差價，因此人民幣計價類別的價值將受波動影響。人民幣一旦貶值，有可能對投資者於若干子基金的人民幣計價類別的投資的價值構成不利影響。


宏利盈進基金SPC

  • 宏利盈進基金SPC乃由一些主要投資於股票及債務證券的子基金組成的傘子基金。其中各子基金各有其不同的投資目標及風險級別。
  • 子基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。子基金可酌情決定從資本或總收入撥付股息，而同時從資本收取/支付全部或部分的費用和支出。這相當於退回或提取投資者部分的原投資額或該原投資額應佔的任何資本收益，並可能導致有關股份類別於緊隨分派日期後的每股資產淨值即時減少。
  • 若干以較大幅度投資於人民幣債券/股票/資產或新興市場，可能涉及債券票據、信貸/交易對手、集中性、流動性、波動性、貨幣、稅務、經濟、外匯/多次貨幣兌換、調低評級、規管及政治風險，而其風險可能較世界上其他發展成熟的主要市場所出現的風險為高。
  • 如可供個別債券子基金投資的人民幣票據數量不足，該子基金可能因此以存款持有大部分資產而對其回報及業績表現構成不利影響。
  • 若干透過QFII制度, 債券通及/或外國准入制度直接投資於債務票據/股票之子基金可能涉及中國內地關投資的於QFII及/或中國銀行間債券市場有各種法規要求和限制以及託管的相關風險。
  • 人民幣不是自由兌換的貨幣並受到外匯管制和限制。
  • 若干子基金具有顯著集中於特定的行業及地理之投資，投資者須承受集中及股票市場風險。
  • 若干子基金可能投資於中小型公司的股票，投資者或須承受流動性及波動風險，並較投資於一般大型公司涉及更大風險。
  • 投資涉及風險。子基金或須承受高度的資本虧損風險。投資者不應只單靠本資料而作出投資，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括子基金之風險因素、收費及產品特點。

 

宏利香港系列

  • 宏利香港系列 (「本系列」）乃由一些主要投資於股票、債務證券、交易所買賣基金及/或集體投資計劃的基金組成的開放式單位信托。其中各基金各有其不同的投資目標及風險級別。
  • 基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。就收益類別而言，若干基金可從資本中支付分派，及/或分派可從總收入支付，同時從若干基金的資本收取/支付本基金全部或部分費用及開支。這相等於退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本增值的一部分。分派將導致有關單位的資產淨值即時下降。若干基金的AA(人民幣)對沖收益類別單位可能較其他非對沖收益類別單位涉及較高的分派風險。
  • 若干基金可能涉及股票市場、新興市場、點心債券市場、集中、流動性、信貸、信貸評級、低於投資級別及未獲評級證券、信貸評級下調風險、利率、估值、主權債務、非上市債務證券、貨幣、外匯、衍生工具及結構性產品、對沖及派息風險。
  • 若干基金須承受投資於其他基金的風險，和有關資產配置策略及/或下行風險管理過程的風險。
  • 若干基金須承受投資於其他基金的風險，及有關投資於交易所買賣基金、策略性資產配置和戰略性資產重設比重 (“STARS”) 、小型及中型公司、可換股債券的風險，和有關證券化債務工具和投資於具有吸收虧損特點的債務工具的風險。
  • 由於人民幣不能自由兌換，須受外匯管制及限制約束。不能保證人民幣不會貶值。若無足夠款額的人民幣以進行貨幣兌換，或人民幣一旦貶值，可能會對投資者就本基金人民幣計價類別所持投資的價值構成不利影響。「點心債」市場的規模仍相對細小，較易受到波動和流通量不足影響。與擁有較分散投資組合的基金相比，基金的人民幣有關的集中風險可能導致其價值較為波動。
  • 若干基金除現金、現金等價物及金融衍生工具（例如：期貨、期權及遠期合約）外，不會有直接投資。
  • 投資涉及風險。基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括本基金及其單位類別的風險因素、收費及產品特點。
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