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非交易日

基金名稱
以下日期於2022年為非交易日*

亞太房地產投資信託產業基金

2月1日,2月2日,4月15日,4月18日,5月2日,5月9日,5月26日,6月6日,6月23日,8月15日,11月1日及12月26日

中華威力基金

2月1日,2月2日,2月3日,4月5日,4月15日,4月18日,5月2日,5月9日,5月26日,6月3日,6月6日,6月23日,8月15日,11月1日及12月26日

巨龍增長基金

2月1日,2月2日,2月3日,4月5日,4月15日,4月18日,5月2日,5月9日,5月26日,6月3日,6月6日,6月23日,7月1日,8月15日,9月12日,10月4日,11月1日,12月26日及12月27日

印度股票基金

1月26日,3月1日,3月18日,4月14日,4月15日,4月18日,5月3日,5月9日,5月26日,6月6日,6月23日,8月9日,8月15日,8月31日,10月5日,10月24日,10月25日,11月1日,11月8日及12月26日

日本股票基金

1月3日,1月10日,2月11日,2月23日,3月21日,4月15日,4月18日,4月29日,5月3日,5月4日,5月5日,5月9日,5月26日,6月6日,6月23日,7月18日,8月11日,8月15日,9月19日,9月23日,10月10日,11月1日,11月3日,11月23日及12月26日

台灣股票基金

1月27日,1月31日,2月1日,2月2日,2月3日,2月4日,2月28日,4月4日,4月5日,4月15日,4月18日,5月2日,5月9日,5月26日,6月3日,6月6日,6月23日,8月15日, 9月9日,10月10日,11月1日及12月26日

優先證券收益基金
康健護理基金
美國股票基金
美國債券基金
美國小型公司基金
美國特別機會基金

1月17日,2月21日,4月15日,4月18日,5月9日,5月26日,5月30日,6月6日,6月20日,6月23日,7月4日,8月15日,9月5日,11月1日,11月24日及12月26日

其他宏利環球基金

4月15日, 4月18日, 5月9日, 5月26日, 6月6日, 6月23日, 8月15日, 11月1日及12 月26日

*於2021年12月31日更新

下表為香港,中國及美國紐約證券交易所的公眾假期。請注意:

  1. 於香港公眾假期,所有獨立資產組合均不設股份交易;及
  2. 於中國公眾假期,中國A股獨立資產組合人民幣債券獨立資產組合不設股份交易;及
  3. 於紐約證券交易所假期,美國銀行業股票獨立資產組合不設股份交易。
 2022
 香港
 中國
 美國紐約證券交易所

 一月

不適用

 3, 31

 17

 二月

 1, 2, 3

 1, 2, 3, 4

 1, 2, 3, 21

 三月

 不適用 

 不適用 

 不適用 

 四月

 5, 15, 18

 4, 5, 15, 18 

 5, 15, 18

 五月

 2, 9

 2, 3, 4, 9

 2, 9. 30

 六月

 3

 3

 3, 20 

 七月

 1

 1

 1, 4

 八月

 不適用 

 不適用 

 不適用 

 九月

 12

 12

 5, 12

 十月

 4

 3, 4, 5, 6, 7

 4

 十一月

 不適用 

 不適用 

 24

十二月

 26, 27

 26, 27

 26, 27

下表為香港的公眾假期。在香港假期內所有基金均不設單位交易。

 2022
 香港

 一月

 不適用

 二月

 1, 2, 3

 三月

 不適用 

 四月

 5, 15, 18

 五月

 2, 9

 六月

 3

 七月

 1

 八月

 不適用 

 九月

 12

 十月

 4

 十一月

 不適用 

 十二月

 26, 27

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由5月3日(星期二)起,我們位於觀塘宏利金融中心的客戶服務中心將恢復正常服務時間,即星期一至五上午9時至下午6時。

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