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非交易日

基金名稱
以下日期於2021年為非交易日*

亞太房地產投資信託產業基金

1月1日, 2月12日, 4月2日,4月5日,5月13日,5月24日,6月23日,11月1日,12月24日

亞洲威力股息股票基金
中華威力基金

1月1日, 2月12日,2月15, 4月2日,4月5日,5月13日,5月24日,6月14日,6月23日,11月1日及12月24日

巨龍增長基金

1月1日, 2月12日,2月15日.,4月2日,4月5日,4月6日,5月13日,5月19日,5月24日,6月14日,6月23日,7月1日,9月22日,10月1日,10月14日,11月1日,12月24日,12月27日

印度股票基金

1月1日, 1月26日,3月11日,3月29日,4月2日,4月5日,4月14日,4月21日,5月13日,5月24日,6月23日,7月21日,8月19日,9月10日,10月15日,11月1日,11月5日,11月19日, 12月24日

日本股票基金

1月1日, 1月11日,2月11日,2月23日,4月2日,4月5日,4月29日,5月3日,5月4日,5月5日,5月13日,5月24日,6月23日,7月19日,8月11日,9月20日,9月23日,10月11日,11月1日,11月3日,11月23日,12月24日,12月31日

台灣股票基金

1月1日, 2月8日,2月9日,2月10日,2月11日,2月12日,2月15日,2月16日,3月1日,4月2日,4月5日,4月30日,5月13日,5月24日,6月14日,6月23日,9月20日,9月21日, 10月11日,11月1日,12月24日及12月31日

優先證券收益基金
康健護理基金
美國股票基金
美國債券基金
美國小型公司基金
美國特別機會基金

1月1日,1月18日,2月15日,4月2日,4月5日,5月13日,5月24日,5月31日,6月23日,7月5日,9月6日,11月1日,11月25日及12月24日

其他宏利環球基金

1月1日, 4月2日, 4月5日, 5月13日, 5月24日, 6月23日, 11月1日及12 月24日

*於2021年2月24日更新

下表為香港,中國及美國紐約證券交易所的公眾假期。請注意:

  1. 於香港公眾假期,所有獨立資產組合均不設股份交易;及
  2. 於中國公眾假期,中國A股獨立資產組合人民幣債券獨立資產組合不設股份交易;及
  3. 於紐約證券交易所假期,美國銀行業股票獨立資產組合不設股份交易。
 2021
 香港
 中國
 美國紐約證券交易所

 一月

 1

 1

 1, 18

 二月

 12, 15

 11, 12, 15, 16, 17

 15

 三月

 不適用 

 不適用 

 不適用 

 四月

 2, 5, 6

 不適用 

 2, 5

 五月

 19

 不適用 

 31

 六月

 14

 14

 不適用 

 七月

 1

 不適用 

 5

 八月

 不適用 

 不適用 

 不適用 

 九月

 22

 20, 21

 6

 十月

 1, 14

 1, 4, 5, 6, 7

 不適用 

 十一月

 不適用 

 不適用 

 25

十二月

 27

 不適用 

 24

下表為香港的公眾假期。在香港假期內所有基金均不設單位交易。

 2021
 香港

 一月

 1

 二月

 12, 15

 三月

 不適用 

 四月

 2, 5, 6

 五月

 19

 六月

 14

 七月

 1

 八月

 不適用 

 九月

 22

 十月

 1, 14

 十一月

 不適用 

 十二月

 27

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