基金名稱 |
以下日期於2021年為非交易日* |
亞太房地產投資信託產業基金 |
1月1日, 2月12日, 4月2日,4月5日,5月13日,5月24日,6月23日,11月1日,12月24日 |
亞洲威力股息股票基金 |
1月1日, 2月12日,2月15, 4月2日,4月5日,5月13日,5月24日,6月14日,6月23日,11月1日及12月24日 |
巨龍增長基金 |
1月1日, 2月12日,2月15日.,4月2日,4月5日,4月6日,5月13日,5月19日,5月24日,6月14日,6月23日,7月1日,9月22日,10月1日,10月14日,11月1日,12月24日,12月27日 |
印度股票基金 |
1月1日, 1月26日,3月11日,3月29日,4月2日,4月5日,4月14日,4月21日,5月13日,5月24日,6月23日,7月21日,8月19日,9月10日,10月15日,11月1日,11月5日,11月19日, 12月24日 |
日本股票基金 |
1月1日, 1月11日,2月11日,2月23日,4月2日,4月5日,4月29日,5月3日,5月4日,5月5日,5月13日,5月24日,6月23日,7月19日,8月11日,9月20日,9月23日,10月11日,11月1日,11月3日,11月23日,12月24日,12月31日 |
台灣股票基金 |
1月1日, 2月8日,2月9日,2月10日,2月11日,2月12日,2月15日,2月16日,3月1日,4月2日,4月5日,4月30日,5月13日,5月24日,6月14日,6月23日,9月20日,9月21日, 10月11日,11月1日,12月24日及12月31日 |
優先證券收益基金 |
1月1日,1月18日,2月15日,4月2日,4月5日,5月13日,5月24日,5月31日,6月23日,7月5日,9月6日,11月1日,11月25日及12月24日 |
其他宏利環球基金 |
1月1日, 4月2日, 4月5日, 5月13日, 5月24日, 6月23日, 11月1日及12 月24日 |
*於2021年2月24日更新
下表為香港,中國及美國紐約證券交易所的公眾假期。請注意:
2021 |
香港 |
中國 |
美國紐約證券交易所 |
一月 |
1 |
1 |
1, 18 |
二月 |
12, 15 |
11, 12, 15, 16, 17 |
15 |
三月 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
四月 |
2, 5, 6 |
不適用 |
2, 5 |
五月 |
19 |
不適用 |
31 |
六月 |
14 |
14 |
不適用 |
七月 |
1 |
不適用 |
5 |
八月 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
九月 |
22 |
20, 21 |
6 |
十月 |
1, 14 |
1, 4, 5, 6, 7 |
不適用 |
十一月 |
不適用 |
不適用 |
25 |
十二月 |
27 |
不適用 |
24 |
下表為香港的公眾假期。在香港假期內所有基金均不設單位交易。
2021 |
香港 |
一月 |
1 |
二月 |
12, 15 |
三月 |
不適用 |
四月 |
2, 5, 6 |
五月 |
19 |
六月 |
14 |
七月 |
1 |
八月 |
不適用 |
九月 |
22 |
十月 |
1, 14 |
十一月 |
不適用 |
十二月 |
27 |
我們的基金合作夥伴的非交易日(英文版本):