基金名稱 |
以下日期於2022年為非交易日* |
亞太房地產投資信託產業基金 |
2月1日,2月2日,4月15日,4月18日,5月2日,5月9日,5月26日,6月6日,6月23日,8月15日,11月1日及12月26日 |
中華威力基金 |
2月1日,2月2日,2月3日,4月5日,4月15日,4月18日,5月2日,5月9日,5月26日,6月3日,6月6日,6月23日,8月15日,11月1日及12月26日 |
巨龍增長基金 |
2月1日,2月2日,2月3日,4月5日,4月15日,4月18日,5月2日,5月9日,5月26日,6月3日,6月6日,6月23日,7月1日,8月15日,9月12日,10月4日,11月1日,12月26日及12月27日 |
印度股票基金 |
1月26日,3月1日,3月18日,4月14日,4月15日,4月18日,5月3日,5月9日,5月26日,6月6日,6月23日,8月9日,8月15日,8月31日,10月5日,10月24日,10月25日,11月1日,11月8日及12月26日 |
日本股票基金 |
1月3日,1月10日,2月11日,2月23日,3月21日,4月15日,4月18日,4月29日,5月3日,5月4日,5月5日,5月9日,5月26日,6月6日,6月23日,7月18日,8月11日,8月15日,9月19日,9月23日,10月10日,11月1日,11月3日,11月23日及12月26日 |
台灣股票基金 |
1月27日,1月31日,2月1日,2月2日,2月3日,2月4日,2月28日,4月4日,4月5日,4月15日,4月18日,5月2日,5月9日,5月26日,6月3日,6月6日,6月23日,8月15日, 9月9日,10月10日,11月1日及12月26日 |
優先證券收益基金 |
1月17日,2月21日,4月15日,4月18日,5月9日,5月26日,5月30日,6月6日,6月20日,6月23日,7月4日,8月15日,9月5日,11月1日,11月24日及12月26日 |
其他宏利環球基金 |
4月15日, 4月18日, 5月9日, 5月26日, 6月6日, 6月23日, 8月15日, 11月1日及12 月26日 |
*於2021年12月31日更新
下表為香港,中國及美國紐約證券交易所的公眾假期。請注意:
2022 |
香港 |
中國 |
美國紐約證券交易所 |
一月 |
不適用 |
3, 31 |
17 |
二月 |
1, 2, 3 |
1, 2, 3, 4 |
1, 2, 3, 21 |
三月 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
四月 |
5, 15, 18 |
4, 5, 15, 18 |
5, 15, 18 |
五月 |
2, 9 |
2, 3, 4, 9 |
2, 9. 30 |
六月 |
3 |
3 |
3, 20 |
七月 |
1 |
1 |
1, 4 |
八月 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
九月 |
12 |
12 |
5, 12 |
十月 |
4 |
3, 4, 5, 6, 7 |
4 |
十一月 |
不適用 |
不適用 |
24 |
十二月 |
26, 27 |
26, 27 |
26, 27 |
下表為香港的公眾假期。在香港假期內所有基金均不設單位交易。
2022 |
香港 |
一月 |
不適用 |
二月 |
1, 2, 3 |
三月 |
不適用 |
四月 |
5, 15, 18 |
五月 |
2, 9 |
六月 |
3 |
七月 |
1 |
八月 |
不適用 |
九月 |
12 |
十月 |
4 |
十一月 |
不適用 |
十二月 |
26, 27 |
我們的基金合作夥伴的非交易日(英文版本):