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投資涉及風險。過往表現並不反映未來表現。投資者應閱讀銷售文件以了解其有意投資的基金之詳情,包括風險因素、收費及產品特性。

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據監管規定,以上資料須於投資基金成立滿六個月後方予提供。

年初至今<br>
1年<br>
3年<br>
5年<br>
發行至今<br>
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重要須知

數據來源:宏利投資管理(香港)有限公司及 FE fundinfo (Switzerland) AG

所有基金報價以截至最新估值日的資料計算。受湊整及圖表製作方式等因素的影響,表現數據(以%列示)可能有輕微差別。

圖表的垂直軸重訂由0%開始以顯示一段時間內的的表現。表現以所示期間的資產淨值計算,以「報價貨幣」計,當中反映出本基金的經常性開支,但不包括本基金可能向投資者收取的認購費及贖回費。該等數據顯示在所示期間,股份類別價值上升或下跌的幅度。若特定股份類別在計算期內的數據不足(即基金在所選的計算期開始時尚未推出),該股份類別將顯示不完整的過往表現,或不會顯示任何過往表現。重訂基數時需要改變計算時使用的樣本(基數),從而修改計算方法。

所列示的基金過往表現僅作參考之用,並不保證將來會有相同結果。

請注意:本頁提供的資料僅供參考之用,不應依賴此處所載資料作為投資建議或以之替代投資建議。

如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。

{DYNAMIC-FOOTNOTES}

警告:投資涉及風險。投資者不應只單靠本頁資料而作出投資決定, 而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括風險因素、收費及產品特點。證券及期貨事務監察委員會並未有審閱此頁。由宏利投資管理(香港)有限公司刊發。

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如本網站的中英文內容有任何歧異,概以英文版本為準。


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股息支付成分

資料來源:宏利投資管理(香港)有限公司及FE fundinfo (Switzerland) AG。

本基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。

證券及期貨事務監察委員會(證監會)並未有審閱此文件。

由宏利投資管理(香港)有限公司刊發。

{DYNAMIC-FOOTNOTES}

警告:請注意,正派息率並不代表正回報。投資者不應僅依賴上表的資料而作出任何投資決定。子基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。 閣下應參閱有關基金的銷售文件(包括產品資料概要)以得悉詳情,包括風險因素。過往表現並非日後表現的指標。

投資涉及風險。投資者不應只單靠本頁資料而作出投資決定, 而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括風險因素、收費及產品特點。證券及期貨事務監察委員會並未有審閱此頁。由宏利投資管理(香港)有限公司刊發。

財政年結:6月30日

1.「可分派收入淨額」指有關股份類別應佔的淨投資收入(即股息收入及/或利息收入並已扣除費用及開支) ,並包括已變現之淨收益(如有)。可分派收入淨額並不包括未變現之淨收益。

2. 本網站由2015年1月起為收益類別股份披露年度化派息率。年度化派息率 = [(1+每單位派息∕除息日資產淨值)^每年派息次數]–1,年度化派息率乃基於最近一次相關派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。

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由5月3日(星期二)起,我們位於觀塘宏利金融中心的客戶服務中心將恢復正常服務時間,即星期一至五上午9時至下午6時。

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