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重要事項:

  1. 宏利盈進基金SPC ‒ 大灣區增長及收益獨立資產組合(「宏利大灣區增長及收益基金」或「本基金」)主要投資於一個包含香港、澳門及中國廣東省的地區(大灣區)有關連之發行機構的股票及股票相關證券及固定收益證券,投資者可能會承受固定收益、股票(包括REITs)市場、資產配置策略風險、集中於特定地理風險。
  2. 本基金可能投資於新興市場,或會牽涉較高風險以及投資於較成熟市場通常不會牽涉的特別考慮因素,例如有可能波動較大、投資流動性較低、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及貨幣風險/ 管制。
  3. 本基金對股本證券及股票相關證券的投資須承擔一般市場風險,以及A 股市場的風險,有關互聯互通機制的風險,波動及流動性風險及中國內地稅務風險。
  4. 本基金對固定收益證券及現金或現金等價物的投資須承擔信貸風險,利率風險,降級風險,主權債務風險,估值風險,信貸評級風險及貨幣風險;特別針對有關中國內地固定收益證券須承擔信貸評級機構風險,中國銀行間債券市場風險,人民幣貨幣及兌換風險,中國內地稅務風險及互聯互通機制風險。
  5. 本基金並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額/ 或派息率。本基金可酌情決定從資本或總收入撥付股息,而同時從資本收取/ 支付全部或部分的費用和支出。這相當於退回或提取投資者部分的原投資額或該原投資額應佔的任何資本收益,並可能導致有關股份類別於緊隨分派日期後的每股資產淨值即時減少。
  6. 投資涉及風險。本基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括本基金及其股份類別的風險因素、收費及產品特點。
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粵港澳大灣區的增長與收益

股票:4 大增長動力帶來協同效應

聚焦於四大行業,釋放大灣區巨大潛力。

 

研發/ 創新

  • 大灣區的研發強度高,以深圳為例,其用於研發的資金已追上多個全球科技強國
  • 重點行業包括電動車產業鏈、生物科技及硬件設備等

 

科研支出佔GDP 比重1

 

消費升級

  • 大灣區的人均可支配收入高於全國水平,富裕人口繼續推動區內的消費增長和升級
  • 重點行業包括物業管理、醫療服務及高級餐飲等

 

人均可支配收入:廣東省VS全國水平2

 

金融/ 房地產

  • 充足的政策措施促進大灣區金融市場互聯互通,包括備受矚目的「理財通」
  • 重點行業包括銀行及保險、物業發展等

 

政府的支持金融業措施3

 

基建

  • 鑑於配套週全的跨境運輸網絡及設施,大灣區內各個社區的聯繫在「1 小時生活圈」下顯著加強,出行往來更見便捷
  • 重點行業包括機場/ 高速公路及公用事業,例如水資源/ 燃氣/ 電力供應等

 

基建投資有助加強社區聯繫4

僅作說明用途。

 

固定收益:發掘創造 收益的龐大機會

  • 中國企業債券(包括高收益和投資級別)可望為投資組合提供穩定而相對吸引的息率。
  • 中國投資級別債券種類多元化,可望為投資組合帶來創造收益機會,其中發行人為金融及半政府機構的債券,可有效緩衡宏觀經濟和地緣政治帶來的不確定性,而發行人如基建、公用事業的債券,則受惠於政府提振經濟的政策。

政府及政府相關

企業(投資級別)

企業(高收益)

中國債券提供相對吸引息率5

 

宏利大灣區增長及收益基金

結合兩類資產,帶來增長與收益

透過投資於兩類資產:與大灣區有關的股票及固定收益,本基金不但可以把握區內增長機遇,更可同時締造收入來源。

 

攻守兼備

網羅港股A 股:以四大主題進,受惠大灣區增長動力
彈性配置債券:加強組合防力,帶來較穩定回報

 

旨在每月派息

本基金旨在每月派息。

 

派息時間表

(派息率不獲保證,派息可從資本支付,注意重要事項5)

 

宏利專業投資團隊7

30+ 年

基金經理
投資管理經驗

 

40+ 名

大中華區
股票投資專才8

 

70+ 名

亞洲區
債券投資專才8

* 宏利大灣區增長及收益基金於2018年6月11日成立,為香港市場首隻大灣區基金。

  1. 資料來源:2019年資料,來自OECD、廣東省統計局、深圳統計局,2021年5月31日。
  2. 資料來源:中國國家統計局、CEIC,2020年12月31日。
  3. 資料來源: 中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和國家外匯管理局,2021年6月30日。
  4. 資料來源:宏利投資管理,2021年6月30日。
  5. 資料來源:彭博,截至2021年6月30日,美國投資級別企業債券以ICE BofAML US Corporate Index 代表,中國債券(高息及投資級別)以J.P. Morgan Asia Credit Index – China代表。
  6. 資料來源:宏利投資管理,截至2021年7月2日,只適用於AA(美元)收益類別。年度化派息率 = ([ 1+每單位派息/除息日資產淨值)^ 每年派息次數] ‒ 1,年度化派息率乃基於最近一次相關派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。請注意,基金派息並無保證,正數派息率並不意味可取得正回報。由於基金每股淨值明顯下跌,導致該期年度化股息率上升。有關過往的年度化派息率紀錄,請參閱http://www.manulifefunds.com.hk。
  7. 資料來源:宏利投資管理,截至2021年3月31日。
  8. 包括來自宏利投資管理、泰達宏利基金管理公司(宏利金融(49%)和北方國際信託股份有限公司(天津泰達投資控股有限公司的一部分)組成的聯營企業)及Mahindra Manulife Investment Management Private Limited(宏利(49%)和Mahindra AMC 組成的聯營企業)的投資專家。注意:部份投資專才或會支持另外的資產類別。

 

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