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重要事項:

  1. 宏利環球基金﹣亞太房地產投資信託產業基金(「宏利亞太房託產業基金」或「本基金」)主要投資於亞太(日本除外)地區的股票及股票相關證券,投資者可能會承受股票市場、地域集中及貨幣風險。
  2. 本基金相關的派息類別並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。本基金可從收益類別股份的收益、已變現資本收益及/ 或從資本撥付股息。本基金可從每月派息(G)或R 每月派息(G)的類別股份的已變現資本收益、資本及/ 或總收益撥付股息,並從資本扣除全部或部分費用及開支(即從資本撥付費用及開支)。從本基金資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。此舉可能導致本基金該類別的每股資產淨值即時減少。
  3. 本基金投資於房地產投資信託基金(REITs),可能會使投資者承受行業集中及房地產相關風險。
  4. 本基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及╱或對沖目的。金融衍生工具的使用導致本基金承受額外風險,包括波動風險、管理風險、市場風險、信用風險及變現風險。
  5. 投資涉及風險。本基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括本基金及其股份類別的風險因素、收費及產品特點。
  6. 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,以人民幣支付贖回款項及/ 或股息款項可能由於適用於人民幣的匯兌管制及限制而延遲。由於離岸人民幣(CNH)將用於人民幣計價類別的估價,因此CNH 匯率與在岸人民幣(CNY)匯率相比可能存在溢價或折讓,買價或賣價之間並可能存在顯著差價,因此人民幣計價類別的價值將受波動影響。人民幣一旦貶值,有可能對投資者於基金的人民幣計價類別的投資的價值構成不利影響。
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什麼是房託?

房地產投資信託基金(房託)是集體投資計劃的一種,以公司股票形式上市。房託投資者透過持有的股份單位,間接擁有收租物業的權益,可望能夠定期獲取由物業組合產生的收益。

 

收租為主的經營模式

房託的業務模式簡單,透過出租物業獲取租金收入,並經由專業團隊管理,積極提升物業價值及租金收入,藉此提高潛在收益。

 

房託如何帶來收益?

 

 

投資多元化物業類型

房託旨在透過集中投資於可帶來租金收入的房地產項目,例如購物中心、寫字樓、酒店及服務式公寓,以爭取為投資者提供定期收益。

 

房託的主要類型

亞太房託市場的吸引力何在?

穩健的股息收益潛力

根據富時Nareit 指數,自2009年至2021年第二季尾,亞洲(日本除外)房託的年率化回報約為14%1,其中股息收入佔大約四成。

亞洲(日本除外)房託現時的平均股息收益率約為5.2%1

 

圖一:股票/ 政府債券的孳息率對比1

專業管理

房託受益於資產增值計劃,這有助進一步提高物業價值並維持可持續的租金收入

 

積極管理租約事務,提升出租率

 

制定長遠發展策略,如收購合併,以增加回報潛力.

 

宏利亞太房託產業基金

「磚」取收益 「加」資本增值

大部分房託從租金收入向投資者分派穩定的股息,而房地產股票在不同的市場和行業周期中進一步提供資本增值潛力。

 

僅供說明,並不代表實際投資。

旨在提供每月派發股息*

本基金的房託投資主要配置在新加坡、香港及澳洲市場。這些房託市場的股息率相比其他投資工具較高(見圖一);而這些市場的發展亦相對成熟,可為投資者提供較穩定的收益。

 

派息時間表

(派息率不獲保證,派息可從資本支付,注意重要事項2)

*只適用於每月派息類別。

宏利專業投資團隊

90+年

房地產投資、資產及物業管理經驗

 

超過1,400 億美元3

亞洲所管理和提供行政管理的資產

 

185

駐亞洲專才4

本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會並非根據房地產投資信託守則給予本基金認可,亦不表示本基金獲得官方推介。

  1. 資料來源:彭博,FTSE Russell,2021 年6 月30 日。房託股息率:亞洲(日本除外)房託以富時Nareit 亞洲除日本房託10% 上限美元指數為代表,澳洲以S&P/ASX 200 A-REIT 指數為代表,香港以恒生房託股指數為代表,新加坡以富時海峽時報房託指數為代表。股票股息率:澳洲股票以S&P/ASX 200 指數代表,香港股票以恒生指數代表,新加坡股票以海峽時報指數代表。僅供演示説明。以上孳息率不代表任何基金的派息率,亦不能準確反映投資者於任何情況下獲得的實際回報。過往表現不代表未來的表現。
  2. 資料來源:宏利投資管理,截至2021 年7 月1 日,只適用於AA(美元)每月派息(G)類別。年度化派息率 = ([ 1+每單位派息/除息日資產淨值)^每年派息次數] ‒ 1,年度化派息率乃基於最近一次相關派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。請注意,基金派息並無保證,正數派息率並不意味可取得正回報。
  3. 宏利投資管理。數據截至 2021 年3 月31 日。管理資產的價值四捨五入至最接近的10 億美元。
  4. 截至 2021 年3 月31 日。包括來自宏利投資管 理、泰達宏利基金管理公司(宏利金融(49%) 和北方國際信託股份有限公司(天津泰達投資 控股有限公司的一部分)組成的聯營企業)及 Mahindra Manulife Investment Management Private Limited( 宏 利(49%)和 Mahindra AMC 組成的聯營企業)的投資專家。

 

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